Page 226 - Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Thắng Lợi

Linh tinh
Thanh toán khoản vay
Thanh toán lãi suất

Thanh toán cho tài sản dài hạn
Thuế
Thuê thu nhập
Các loại thuế khác
Khoản trả cho chủ sở hữu

Tổng tiền mặt chi trả (cộng chi phí bán hàng, chi
phí kiểm soát được, chi phí cố định, thanh toán khoản
vay, thanh toán lãi, thanh toán tài sản dài hạn, thuế và

khoản trả cho chủ sở hữu).
Số dư (lấy tổng số tiền mặt có sẵn trừ tổng số’ tiền
mặt chi trả - đặt sô’ âm trong ngoặc đơn)
Khoản vay nhận được (tiền vay được)
Tiền gửi vốn chủ sở hữu (tiền gửi phải đóng)
Sô’ dư cuối (cộng các sô’ của từng tháng, con sô’ này
phải bằng tổng sô’ của tháng 12)

Sau đây là một ví dụ về một báo cáo dòng tiền sơ lược:

Nguồn tiền mặt
Bán hàng
Các nguồn khác
Tiền lòi
Vay ngắn hạn
Tổng tiền mặt thu vào